一、中文部份
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2. 吳柏林著;時間數列分析導論，華泰書局，民國84 年9 月。
3. 林正彰;「資金計劃對經管管理的重要性」，管理雜誌，第99期，民國71 年。
4. 林炯堯著; 財務管理理論與實務，華泰書局，民國79 年2 月。
5. 林茂文著;時間數列分析與預測，華泰書局，民國81 年11 月。
6. 林美棗著;台灣電信事業現金規劃:付款型態與現金流量型態之
研究，國立交通大學管理科學研究所，民國76 年6 月。
7. 祁和福著;應用迴歸分析，民國67 年7 月。
8 俞方蘭;現金規劃模式之探討與設計，國立交通大學管理科學研究所，民國72 年6 月。
9. 袁中越著;匯率預測?時間序列之應用，東吳大學經濟學研究所，民國79 年6 月。
10. 曹晉彰;股價指數與總體經濟因素的關係?以時間序列模式(ARIMA) 分析，國立台灣大學商學研究所，民國79 年6 月。
1 1 許瑞敏著;壽險業現金流量管理之研究，逢甲保險研究所碩士論文，民國83 年6 月。
12. 陳美娟;台電現金規劃之研究;國立交通大學管理科學研究所，民國78 年6 月。
13. 陳隆麒;現代財務管理理論與應用，華泰書局，民國82 年1 月。
14. 陳藍夫著;企業現金管理之研究，政治大學會計研究所碩士論文，民國72 年6 月。
15. 黃世杰ARIMA 時間序列之各種模式適合度偵測準則比較，國立中興大學土木工程研究所，民國77 年6 月。
16. 黃登源、王敏男著;應用迴歸分析，宏業產銷管理叢書，民國66 年9 月。
17. 蔡天送著;我國壽險業有價證券投資之研究，逢甲保險所碩士論文，民國82 年6 月。
18. 鍾佳賢;迴歸模型於固體醫療險給付金額之分析，國立政治大學保險研究所，氏國84 年7 月。
19 鍾錦文著:企業現金之管理與內部控制之探討，中興企管所碩士論文，民國78 年6 月。

二、英文部份
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